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X-WR-CALNAME:Quaestum Compliance 2027 · registrierte KVG
X-WR-CALDESC:Stichtage für registrierte kleine AIF-KVGen nach § 2 Abs. 4 
 KAGB: Bundesbank\, AWV\, Annex IV jährlich\, SFDR\, Steuern\, Schwellenwe
 rt-Monitoring\, Fondsbetrieb. Geschäftsjahr gleich Kalenderjahr.
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SUMMARY:OPS-8 · Bank- und Cash-Abstimmung
DESCRIPTION:Kategorie: Fondsbetrieb (alle)\nRechtsgrundlage: intern\, Annah
 me fünf Tage nach Monatsende\nFrequenz: monatlich\nGilt für: alle Fonds\
 nVerantwortlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 02.01.2027\nStatus: intern\
 n\nQuellsystem: Bank und Buchhaltung\nBenötigte Daten: Kontoauszüge\, of
 fene Posten\nBei Versäumnis: Fehler im Abschluss\n\nQuaestum Partners · 
 quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Bank- und Cash-Abstimmung
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SUMMARY:DE-R2 · Bundesbank-Statistik über Investmentvermögen
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: VO (EU) 2024/1988
 \, § 18 BBankG\; Frist: 5. Geschäftstag nach Monatsende\nFrequenz: monat
 lich\nGilt für: alle KVGen\, auch registrierte\; alle offenen und geschlo
 ssenen Investmentvermögen\nVerantwortlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 
 05.01.2027\nStatus: belegt\n\nQuellsystem: Fondsbuchhaltung\nBenötigte Da
 ten: Fondsvermögen\, Anteilumlauf\, Mittelzu- und -abflüsse\, Preise\nBe
 i Versäumnis: Mahnung Bundesbank\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners
 .com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Bundesbank-Statistik über Investmentverm
 ögen
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SUMMARY:DE-R3 · AWV-Meldung Auslandszahlungen (Z4)
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: § 67\, § 71 Abs
 . 6 AWV\; Frist: 7. Werktag des Folgemonats\nFrequenz: monatlich\nGilt fü
 r: Zahlungen über 50.000 EUR (seit 01.01.2025)\nVerantwortlich: ManCo\nDa
 ten fertig bis: 06.01.2027\nStatus: belegt\nStichtag laut Regel: 09.01.202
 7 (Sa)\, verschoben auf 11.01.2027\nHinweis: nur bei Auslandszahlungen üb
 er 50.000 EUR\n\nQuellsystem: Bank\nBenötigte Daten: Betrag\, Land\, Zwec
 k\, Gegenpartei\nBei Versäumnis: Ordnungswidrigkeit\, bis 30.000 EUR je V
 erstoß\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compliance-calendar 
 · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: AWV-Meldung Auslandszahlungen (Z4)
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SUMMARY:DE-S1 · Umsatzsteuer-Voranmeldung
DESCRIPTION:Kategorie: Steuern (DE)\nRechtsgrundlage: § 18 UStG: 10. des F
 olgemonats\, mit Dauerfristverlängerung ein Monat später\; § 108 Abs. 3
  AO\nFrequenz: monatlich\nGilt für: je nach Vorjahresumsatz monatlich ode
 r quartalsweise\nVerantwortlich: Steuerberater\nDaten fertig bis: 06.01.20
 27\nStatus: zu pruefen\nStichtag laut Regel: 10.01.2027 (So)\, verschoben 
 auf 11.01.2027\nHinweis: mit Dauerfristverlängerung ein Monat später\n\n
 Quellsystem: Buchhaltung\nBenötigte Daten: Ausgangs- und Eingangsrechnung
 en\, Reverse Charge\nBei Versäumnis: Verspätungszuschlag\n\nQuaestum Par
 tners · quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Steuern,DE
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Umsatzsteuer-Voranmeldung
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SUMMARY:OPS-7 · Portfolio-KPI-Erhebung
DESCRIPTION:Kategorie: Fondsbetrieb (alle)\nRechtsgrundlage: intern\, vor d
 em Quartalsbericht\nFrequenz: quartalsweise\nGilt für: alle PortCos\nVera
 ntwortlich: Investment Team\nDaten fertig bis: 31.12.2026\nStatus: intern\
 nHinweis: vor dem Quartalsbericht\n\nQuellsystem: PortCo\nBenötigte Daten
 : Umsatz\, EBITDA\, Cash\, Headcount\nBei Versäumnis: Bericht verzögert 
 sich\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compliance-calendar · k
 eine Rechtsberatung
CATEGORIES:Fondsbetrieb,alle
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Portfolio-KPI-Erhebung
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UID:OPS-9-20270130-R@compliance.quaestumpartners.com
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SUMMARY:OPS-9 · Kapitalkonten fortschreiben
DESCRIPTION:Kategorie: Fondsbetrieb (alle)\nRechtsgrundlage: intern\, mit Q
 uartalsabschluss\nFrequenz: quartalsweise\nGilt für: alle Fonds\nVerantwo
 rtlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 19.01.2027\nStatus: intern\nStichtag
  laut Regel: 30.01.2027 (Sa)\, vorgezogen auf 29.01.2027\n\nQuellsystem: F
 ondsbuchhaltung\nBenötigte Daten: Einzahlungen\, Ergebnisanteile\, Aussch
 üttungen\nBei Versäumnis: Falsche LP-Salden\n\nQuaestum Partners · quae
 stumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Fondsbetrieb,alle
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Kapitalkonten fortschreiben
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UID:EU-1-20270131-R@compliance.quaestumpartners.com
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SUMMARY:EU-1 · Annex-IV-Meldung (jährlich)
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE und EU)\nRechtsgrundlage: Art. 110 A
 bs. 1 und 3 lit. d DelVO (EU) 231/2013\, § 35 / § 44 KAGB: ein Monat nac
 h Periodenende\, Dachfonds +15 Tage\nFrequenz: jährlich\nGilt für: regis
 trierte KVG (reduzierter Umfang) sowie jeder unleveraged AIF mit Kontrollb
 eteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen\, auch bei Vollerlaubni
 s\nVerantwortlich: ManCo\nDaten fertig bis: 17.01.2027\nStatus: belegt\nSt
 ichtag laut Regel: 31.01.2027 (So)\, verschoben auf 01.02.2027\nHinweis: R
 eporting-Stichtag 31.12.2026\; Dachfonds plus 15 Tage\n\nQuellsystem: Fond
 sbuchhaltung\nBenötigte Daten: Annex-IV-Felder\nBei Versäumnis: Aufsicht
 smaßnahme\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compliance-calenda
 r · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Annex-IV-Meldung (jährlich)
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UID:DE-R2-20270205-R@compliance.quaestumpartners.com
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SUMMARY:DE-R2 · Bundesbank-Statistik über Investmentvermögen
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: VO (EU) 2024/1988
 \, § 18 BBankG\; Frist: 5. Geschäftstag nach Monatsende\nFrequenz: monat
 lich\nGilt für: alle KVGen\, auch registrierte\; alle offenen und geschlo
 ssenen Investmentvermögen\nVerantwortlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 
 02.02.2027\nStatus: belegt\n\nQuellsystem: Fondsbuchhaltung\nBenötigte Da
 ten: Fondsvermögen\, Anteilumlauf\, Mittelzu- und -abflüsse\, Preise\nBe
 i Versäumnis: Mahnung Bundesbank\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners
 .com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
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STATUS:CONFIRMED
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Bundesbank-Statistik über Investmentverm
 ögen
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SUMMARY:OPS-8 · Bank- und Cash-Abstimmung
DESCRIPTION:Kategorie: Fondsbetrieb (alle)\nRechtsgrundlage: intern\, Annah
 me fünf Tage nach Monatsende\nFrequenz: monatlich\nGilt für: alle Fonds\
 nVerantwortlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 02.02.2027\nStatus: intern\
 n\nQuellsystem: Bank und Buchhaltung\nBenötigte Daten: Kontoauszüge\, of
 fene Posten\nBei Versäumnis: Fehler im Abschluss\n\nQuaestum Partners · 
 quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Fondsbetrieb,alle
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Bank- und Cash-Abstimmung
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UID:DE-R3-20270208-R@compliance.quaestumpartners.com
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SUMMARY:DE-R3 · AWV-Meldung Auslandszahlungen (Z4)
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: § 67\, § 71 Abs
 . 6 AWV\; Frist: 7. Werktag des Folgemonats\nFrequenz: monatlich\nGilt fü
 r: Zahlungen über 50.000 EUR (seit 01.01.2025)\nVerantwortlich: ManCo\nDa
 ten fertig bis: 03.02.2027\nStatus: belegt\nHinweis: nur bei Auslandszahlu
 ngen über 50.000 EUR\n\nQuellsystem: Bank\nBenötigte Daten: Betrag\, Lan
 d\, Zweck\, Gegenpartei\nBei Versäumnis: Ordnungswidrigkeit\, bis 30.000 
 EUR je Verstoß\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compliance-ca
 lendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: AWV-Meldung Auslandszahlungen (Z4)
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UID:DE-S1-20270210-R@compliance.quaestumpartners.com
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SUMMARY:DE-S1 · Umsatzsteuer-Voranmeldung
DESCRIPTION:Kategorie: Steuern (DE)\nRechtsgrundlage: § 18 UStG: 10. des F
 olgemonats\, mit Dauerfristverlängerung ein Monat später\; § 108 Abs. 3
  AO\nFrequenz: monatlich\nGilt für: je nach Vorjahresumsatz monatlich ode
 r quartalsweise\nVerantwortlich: Steuerberater\nDaten fertig bis: 05.02.20
 27\nStatus: zu pruefen\nHinweis: mit Dauerfristverlängerung ein Monat sp
 äter\n\nQuellsystem: Buchhaltung\nBenötigte Daten: Ausgangs- und Eingang
 srechnungen\, Reverse Charge\nBei Versäumnis: Verspätungszuschlag\n\nQua
 estum Partners · quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechts
 beratung
CATEGORIES:Steuern,DE
TRANSP:TRANSPARENT
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STATUS:TENTATIVE
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ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Daten fertig machen: Umsatzsteuer-Voranmeldung
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UID:OPS-11-20270215-R@compliance.quaestumpartners.com
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SUMMARY:OPS-11 · Audit-Kickoff und Unterlagenliste
DESCRIPTION:Kategorie: Fondsbetrieb (alle)\nRechtsgrundlage: intern\, vor P
 rüfungsbeginn\nFrequenz: jährlich\nGilt für: alle Fonds\nVerantwortlich
 : ManCo mit Auditor\nDaten fertig bis: 16.01.2027\nStatus: Planannahme\nHi
 nweis: genaues Datum mit Auditor belegen\n\nQuellsystem: Audit\nBenötigte
  Daten: Belege\, Verträge\, Bewertungen\, Bestätigungen\nBei Versäumnis
 : Prüfung verzögert sich\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/co
 mpliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Fondsbetrieb,alle
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:TENTATIVE
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Audit-Kickoff und Unterlagenliste
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UID:DE-S3-20270228-R@compliance.quaestumpartners.com
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SUMMARY:DE-S3 · Gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung Fonds-
 KG
DESCRIPTION:Kategorie: Steuern (DE)\nRechtsgrundlage: § 149 Abs. 2 AO: 31.
 07. des Folgejahres ohne Berater (VZ 2026)\; § 149 Abs. 3 AO: Ende Februa
 r des übernächsten Jahres mit Steuerberater (VZ 2025 → 28.02.2027)\nFr
 equenz: jährlich\nGilt für: Fonds-KG\nVerantwortlich: Steuerberater\nDat
 en fertig bis: 31.12.2026\nStatus: zu pruefen\nStichtag laut Regel: 28.02.
 2027 (So)\, verschoben auf 01.03.2027\nHinweis: VZ 2025 mit Steuerberater 
 (§ 149 Abs. 3 AO)\; 28.02. ist Sonntag\n\nQuellsystem: Fondsbuchhaltung\n
 Benötigte Daten: Ergebnisverteilung\, Kapitalkonten\, Sonderbetriebsverm
 ögen\nBei Versäumnis: Schätzung durch Finanzamt\n\nQuaestum Partners ·
  quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Steuern,DE
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STATUS:TENTATIVE
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Gesonderte und einheitliche Feststellungse
 rklärung Fonds-KG
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UID:OPS-3-20270301-R@compliance.quaestumpartners.com
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SUMMARY:OPS-3 · Quartalsbericht an die LPs
DESCRIPTION:Kategorie: LP Reporting (alle)\nRechtsgrundlage: LPA (typisch 4
 5 bis 60 Tage nach Quartalsende)\nFrequenz: quartalsweise\nGilt für: alle
  Fonds\nVerantwortlich: ManCo\nDaten fertig bis: 04.02.2027\nStatus: inter
 n\nHinweis: Annahme 60 Tage\, LPA prüfen\n\nQuellsystem: Portfolio und Fo
 ndsbuchhaltung\nBenötigte Daten: NAV\, IPEV-Bewertung\, KPIs\, Kommentar\
 nBei Versäumnis: LP-Eskalation\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.c
 om/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:LP Reporting,alle
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Quartalsbericht an die LPs
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UID:DE-R2-20270305-R@compliance.quaestumpartners.com
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DTSTART;VALUE=DATE:20270305
DTEND;VALUE=DATE:20270306
SUMMARY:DE-R2 · Bundesbank-Statistik über Investmentvermögen
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: VO (EU) 2024/1988
 \, § 18 BBankG\; Frist: 5. Geschäftstag nach Monatsende\nFrequenz: monat
 lich\nGilt für: alle KVGen\, auch registrierte\; alle offenen und geschlo
 ssenen Investmentvermögen\nVerantwortlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 
 02.03.2027\nStatus: belegt\n\nQuellsystem: Fondsbuchhaltung\nBenötigte Da
 ten: Fondsvermögen\, Anteilumlauf\, Mittelzu- und -abflüsse\, Preise\nBe
 i Versäumnis: Mahnung Bundesbank\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners
 .com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:CONFIRMED
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Bundesbank-Statistik über Investmentverm
 ögen
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BEGIN:VEVENT
UID:OPS-8-20270305-R@compliance.quaestumpartners.com
DTSTAMP:20261022T153853Z
LAST-MODIFIED:20261022T153853Z
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DTSTART;VALUE=DATE:20270305
DTEND;VALUE=DATE:20270306
SUMMARY:OPS-8 · Bank- und Cash-Abstimmung
DESCRIPTION:Kategorie: Fondsbetrieb (alle)\nRechtsgrundlage: intern\, Annah
 me fünf Tage nach Monatsende\nFrequenz: monatlich\nGilt für: alle Fonds\
 nVerantwortlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 02.03.2027\nStatus: intern\
 n\nQuellsystem: Bank und Buchhaltung\nBenötigte Daten: Kontoauszüge\, of
 fene Posten\nBei Versäumnis: Fehler im Abschluss\n\nQuaestum Partners · 
 quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Fondsbetrieb,alle
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:CONFIRMED
BEGIN:VALARM
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Daten fertig machen: Bank- und Cash-Abstimmung
TRIGGER;VALUE=DURATION:-P2DT15H
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BEGIN:VEVENT
UID:DE-R3-20270308-R@compliance.quaestumpartners.com
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SUMMARY:DE-R3 · AWV-Meldung Auslandszahlungen (Z4)
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: § 67\, § 71 Abs
 . 6 AWV\; Frist: 7. Werktag des Folgemonats\nFrequenz: monatlich\nGilt fü
 r: Zahlungen über 50.000 EUR (seit 01.01.2025)\nVerantwortlich: ManCo\nDa
 ten fertig bis: 03.03.2027\nStatus: belegt\nHinweis: nur bei Auslandszahlu
 ngen über 50.000 EUR\n\nQuellsystem: Bank\nBenötigte Daten: Betrag\, Lan
 d\, Zweck\, Gegenpartei\nBei Versäumnis: Ordnungswidrigkeit\, bis 30.000 
 EUR je Verstoß\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compliance-ca
 lendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:CONFIRMED
BEGIN:VALARM
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Daten fertig machen: AWV-Meldung Auslandszahlungen (Z4)
TRIGGER;VALUE=DURATION:-P4DT15H
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END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:DE-S1-20270310-R@compliance.quaestumpartners.com
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DTEND;VALUE=DATE:20270311
SUMMARY:DE-S1 · Umsatzsteuer-Voranmeldung
DESCRIPTION:Kategorie: Steuern (DE)\nRechtsgrundlage: § 18 UStG: 10. des F
 olgemonats\, mit Dauerfristverlängerung ein Monat später\; § 108 Abs. 3
  AO\nFrequenz: monatlich\nGilt für: je nach Vorjahresumsatz monatlich ode
 r quartalsweise\nVerantwortlich: Steuerberater\nDaten fertig bis: 05.03.20
 27\nStatus: zu pruefen\nHinweis: mit Dauerfristverlängerung ein Monat sp
 äter\n\nQuellsystem: Buchhaltung\nBenötigte Daten: Ausgangs- und Eingang
 srechnungen\, Reverse Charge\nBei Versäumnis: Verspätungszuschlag\n\nQua
 estum Partners · quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechts
 beratung
CATEGORIES:Steuern,DE
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:TENTATIVE
BEGIN:VALARM
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Daten fertig machen: Umsatzsteuer-Voranmeldung
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UID:DE-R6-20270331-R@compliance.quaestumpartners.com
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DTSTART;VALUE=DATE:20270331
DTEND;VALUE=DATE:20270401
SUMMARY:DE-R6 · Schwellenwert und Erlaubnisstatus prüfen
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: § 2 Abs. 4 KAGB 
 (100 Mio EUR mit Leverage / 500 Mio EUR ohne)\; § 44 Abs. 6: 30 Tage für
  Erlaubnisantrag bei Überschreiten\; Art. 110 DelVO 231/2013 für Annex-I
 V-Stufe\nFrequenz: quartalsweise\nGilt für: AuM je Fonds und aggregiert\,
  inkl. Leverage\nVerantwortlich: ManCo\nDaten fertig bis: 26.03.2027\nStat
 us: intern\nHinweis: registrierte KVG: bei Überschreiten 30 Tage für Erl
 aubnisantrag\n\nQuellsystem: Cap Table und Bewertung\nBenötigte Daten: Au
 M\, Commitments\, Leverage\nBei Versäumnis: Erlaubnispflicht ohne Erlaubn
 is / falsche Meldestufe\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compl
 iance-calendar · keine Rechtsberatung
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Schwellenwert und Erlaubnisstatus prüfen
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SUMMARY:OPS-8 · Bank- und Cash-Abstimmung
DESCRIPTION:Kategorie: Fondsbetrieb (alle)\nRechtsgrundlage: intern\, Annah
 me fünf Tage nach Monatsende\nFrequenz: monatlich\nGilt für: alle Fonds\
 nVerantwortlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 02.04.2027\nStatus: intern\
 n\nQuellsystem: Bank und Buchhaltung\nBenötigte Daten: Kontoauszüge\, of
 fene Posten\nBei Versäumnis: Fehler im Abschluss\n\nQuaestum Partners · 
 quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Fondsbetrieb,alle
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SUMMARY:DE-R2 · Bundesbank-Statistik über Investmentvermögen
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: VO (EU) 2024/1988
 \, § 18 BBankG\; Frist: 5. Geschäftstag nach Monatsende\nFrequenz: monat
 lich\nGilt für: alle KVGen\, auch registrierte\; alle offenen und geschlo
 ssenen Investmentvermögen\nVerantwortlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 
 04.04.2027\nStatus: belegt\n\nQuellsystem: Fondsbuchhaltung\nBenötigte Da
 ten: Fondsvermögen\, Anteilumlauf\, Mittelzu- und -abflüsse\, Preise\nBe
 i Versäumnis: Mahnung Bundesbank\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners
 .com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
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 ögen
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SUMMARY:DE-R3 · AWV-Meldung Auslandszahlungen (Z4)
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: § 67\, § 71 Abs
 . 6 AWV\; Frist: 7. Werktag des Folgemonats\nFrequenz: monatlich\nGilt fü
 r: Zahlungen über 50.000 EUR (seit 01.01.2025)\nVerantwortlich: ManCo\nDa
 ten fertig bis: 03.04.2027\nStatus: belegt\nHinweis: nur bei Auslandszahlu
 ngen über 50.000 EUR\n\nQuellsystem: Bank\nBenötigte Daten: Betrag\, Lan
 d\, Zweck\, Gegenpartei\nBei Versäumnis: Ordnungswidrigkeit\, bis 30.000 
 EUR je Verstoß\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compliance-ca
 lendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: AWV-Meldung Auslandszahlungen (Z4)
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SUMMARY:DE-S1 · Umsatzsteuer-Voranmeldung
DESCRIPTION:Kategorie: Steuern (DE)\nRechtsgrundlage: § 18 UStG: 10. des F
 olgemonats\, mit Dauerfristverlängerung ein Monat später\; § 108 Abs. 3
  AO\nFrequenz: monatlich\nGilt für: je nach Vorjahresumsatz monatlich ode
 r quartalsweise\nVerantwortlich: Steuerberater\nDaten fertig bis: 07.04.20
 27\nStatus: zu pruefen\nStichtag laut Regel: 10.04.2027 (Sa)\, verschoben 
 auf 12.04.2027\nHinweis: mit Dauerfristverlängerung ein Monat später\n\n
 Quellsystem: Buchhaltung\nBenötigte Daten: Ausgangs- und Eingangsrechnung
 en\, Reverse Charge\nBei Versäumnis: Verspätungszuschlag\n\nQuaestum Par
 tners · quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Umsatzsteuer-Voranmeldung
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SUMMARY:OPS-7 · Portfolio-KPI-Erhebung
DESCRIPTION:Kategorie: Fondsbetrieb (alle)\nRechtsgrundlage: intern\, vor d
 em Quartalsbericht\nFrequenz: quartalsweise\nGilt für: alle PortCos\nVera
 ntwortlich: Investment Team\nDaten fertig bis: 31.03.2027\nStatus: intern\
 nHinweis: vor dem Quartalsbericht\n\nQuellsystem: PortCo\nBenötigte Daten
 : Umsatz\, EBITDA\, Cash\, Headcount\nBei Versäumnis: Bericht verzögert 
 sich\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compliance-calendar · k
 eine Rechtsberatung
CATEGORIES:Fondsbetrieb,alle
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Portfolio-KPI-Erhebung
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SUMMARY:OPS-4 · Geprüfter Jahresbericht an die LPs
DESCRIPTION:Kategorie: LP Reporting (alle)\nRechtsgrundlage: LPA (typisch 9
 0 bis 120 Tage)\; gesetzliche Obergrenze siehe DE-R4\nFrequenz: jährlich\
 nGilt für: alle Fonds\nVerantwortlich: ManCo mit Auditor\nDaten fertig bi
 s: 16.03.2027\nStatus: Planannahme\nHinweis: LP-Ziel laut LPA\; gesetzlich
 e Obergrenze 30.06. (DE-R4)\n\nQuellsystem: Audit\nBenötigte Daten: Absch
 luss\, Kapitalkonten\, Portfolioübersicht\nBei Versäumnis: LP-Eskalation
 \n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine
  Rechtsberatung
CATEGORIES:LP Reporting,alle
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Geprüfter Jahresbericht an die LPs
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SUMMARY:OPS-9 · Kapitalkonten fortschreiben
DESCRIPTION:Kategorie: Fondsbetrieb (alle)\nRechtsgrundlage: intern\, mit Q
 uartalsabschluss\nFrequenz: quartalsweise\nGilt für: alle Fonds\nVerantwo
 rtlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 20.04.2027\nStatus: intern\n\nQuells
 ystem: Fondsbuchhaltung\nBenötigte Daten: Einzahlungen\, Ergebnisanteile\
 , Ausschüttungen\nBei Versäumnis: Falsche LP-Salden\n\nQuaestum Partners
  · quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Fondsbetrieb,alle
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Kapitalkonten fortschreiben
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SUMMARY:OPS-8 · Bank- und Cash-Abstimmung
DESCRIPTION:Kategorie: Fondsbetrieb (alle)\nRechtsgrundlage: intern\, Annah
 me fünf Tage nach Monatsende\nFrequenz: monatlich\nGilt für: alle Fonds\
 nVerantwortlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 02.05.2027\nStatus: intern\
 n\nQuellsystem: Bank und Buchhaltung\nBenötigte Daten: Kontoauszüge\, of
 fene Posten\nBei Versäumnis: Fehler im Abschluss\n\nQuaestum Partners · 
 quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Fondsbetrieb,alle
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Bank- und Cash-Abstimmung
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SUMMARY:DE-R2 · Bundesbank-Statistik über Investmentvermögen
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: VO (EU) 2024/1988
 \, § 18 BBankG\; Frist: 5. Geschäftstag nach Monatsende\nFrequenz: monat
 lich\nGilt für: alle KVGen\, auch registrierte\; alle offenen und geschlo
 ssenen Investmentvermögen\nVerantwortlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 
 07.05.2027\nStatus: belegt\nHinweis: 01.05. Samstag und 06.05. Christi Him
 melfahrt verschieben den 5. Geschäftstag\n\nQuellsystem: Fondsbuchhaltung
 \nBenötigte Daten: Fondsvermögen\, Anteilumlauf\, Mittelzu- und -abflüs
 se\, Preise\nBei Versäumnis: Mahnung Bundesbank\n\nQuaestum Partners · q
 uaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
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STATUS:CONFIRMED
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Bundesbank-Statistik über Investmentverm
 ögen
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UID:DE-S1-20270510-R@compliance.quaestumpartners.com
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SUMMARY:DE-S1 · Umsatzsteuer-Voranmeldung
DESCRIPTION:Kategorie: Steuern (DE)\nRechtsgrundlage: § 18 UStG: 10. des F
 olgemonats\, mit Dauerfristverlängerung ein Monat später\; § 108 Abs. 3
  AO\nFrequenz: monatlich\nGilt für: je nach Vorjahresumsatz monatlich ode
 r quartalsweise\nVerantwortlich: Steuerberater\nDaten fertig bis: 05.05.20
 27\nStatus: zu pruefen\nHinweis: mit Dauerfristverlängerung ein Monat sp
 äter\n\nQuellsystem: Buchhaltung\nBenötigte Daten: Ausgangs- und Eingang
 srechnungen\, Reverse Charge\nBei Versäumnis: Verspätungszuschlag\n\nQua
 estum Partners · quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechts
 beratung
CATEGORIES:Steuern,DE
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Umsatzsteuer-Voranmeldung
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UID:DE-R3-20270511-R@compliance.quaestumpartners.com
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DTEND;VALUE=DATE:20270512
SUMMARY:DE-R3 · AWV-Meldung Auslandszahlungen (Z4)
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: § 67\, § 71 Abs
 . 6 AWV\; Frist: 7. Werktag des Folgemonats\nFrequenz: monatlich\nGilt fü
 r: Zahlungen über 50.000 EUR (seit 01.01.2025)\nVerantwortlich: ManCo\nDa
 ten fertig bis: 06.05.2027\nStatus: belegt\nHinweis: nur bei Auslandszahlu
 ngen über 50.000 EUR\n\nQuellsystem: Bank\nBenötigte Daten: Betrag\, Lan
 d\, Zweck\, Gegenpartei\nBei Versäumnis: Ordnungswidrigkeit\, bis 30.000 
 EUR je Verstoß\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compliance-ca
 lendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:CONFIRMED
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ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Daten fertig machen: AWV-Meldung Auslandszahlungen (Z4)
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UID:OPS-3-20270530-R@compliance.quaestumpartners.com
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DTEND;VALUE=DATE:20270529
SUMMARY:OPS-3 · Quartalsbericht an die LPs
DESCRIPTION:Kategorie: LP Reporting (alle)\nRechtsgrundlage: LPA (typisch 4
 5 bis 60 Tage nach Quartalsende)\nFrequenz: quartalsweise\nGilt für: alle
  Fonds\nVerantwortlich: ManCo\nDaten fertig bis: 03.05.2027\nStatus: inter
 n\nStichtag laut Regel: 30.05.2027 (So)\, vorgezogen auf 28.05.2027\nHinwe
 is: Annahme 60 Tage\, LPA prüfen\n\nQuellsystem: Portfolio und Fondsbuchh
 altung\nBenötigte Daten: NAV\, IPEV-Bewertung\, KPIs\, Kommentar\nBei Ver
 säumnis: LP-Eskalation\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compl
 iance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:LP Reporting,alle
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STATUS:CONFIRMED
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Quartalsbericht an die LPs
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UID:OPS-8-20270605-R@compliance.quaestumpartners.com
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SUMMARY:OPS-8 · Bank- und Cash-Abstimmung
DESCRIPTION:Kategorie: Fondsbetrieb (alle)\nRechtsgrundlage: intern\, Annah
 me fünf Tage nach Monatsende\nFrequenz: monatlich\nGilt für: alle Fonds\
 nVerantwortlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 01.06.2027\nStatus: intern\
 nStichtag laut Regel: 05.06.2027 (Sa)\, vorgezogen auf 04.06.2027\n\nQuell
 system: Bank und Buchhaltung\nBenötigte Daten: Kontoauszüge\, offene Pos
 ten\nBei Versäumnis: Fehler im Abschluss\n\nQuaestum Partners · quaestum
 partners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Fondsbetrieb,alle
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:CONFIRMED
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Bank- und Cash-Abstimmung
TRIGGER;VALUE=DURATION:-P2DT15H
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UID:DE-R2-20270607-R@compliance.quaestumpartners.com
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DTEND;VALUE=DATE:20270608
SUMMARY:DE-R2 · Bundesbank-Statistik über Investmentvermögen
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: VO (EU) 2024/1988
 \, § 18 BBankG\; Frist: 5. Geschäftstag nach Monatsende\nFrequenz: monat
 lich\nGilt für: alle KVGen\, auch registrierte\; alle offenen und geschlo
 ssenen Investmentvermögen\nVerantwortlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 
 04.06.2027\nStatus: belegt\n\nQuellsystem: Fondsbuchhaltung\nBenötigte Da
 ten: Fondsvermögen\, Anteilumlauf\, Mittelzu- und -abflüsse\, Preise\nBe
 i Versäumnis: Mahnung Bundesbank\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners
 .com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:CONFIRMED
BEGIN:VALARM
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Bundesbank-Statistik über Investmentverm
 ögen
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UID:DE-R3-20270608-R@compliance.quaestumpartners.com
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SUMMARY:DE-R3 · AWV-Meldung Auslandszahlungen (Z4)
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: § 67\, § 71 Abs
 . 6 AWV\; Frist: 7. Werktag des Folgemonats\nFrequenz: monatlich\nGilt fü
 r: Zahlungen über 50.000 EUR (seit 01.01.2025)\nVerantwortlich: ManCo\nDa
 ten fertig bis: 03.06.2027\nStatus: belegt\nHinweis: nur bei Auslandszahlu
 ngen über 50.000 EUR\n\nQuellsystem: Bank\nBenötigte Daten: Betrag\, Lan
 d\, Zweck\, Gegenpartei\nBei Versäumnis: Ordnungswidrigkeit\, bis 30.000 
 EUR je Verstoß\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compliance-ca
 lendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
TRANSP:TRANSPARENT
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STATUS:CONFIRMED
BEGIN:VALARM
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Daten fertig machen: AWV-Meldung Auslandszahlungen (Z4)
TRIGGER;VALUE=DURATION:-P4DT15H
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BEGIN:VEVENT
UID:DE-S1-20270610-R@compliance.quaestumpartners.com
DTSTAMP:20261022T153853Z
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DTSTART;VALUE=DATE:20270610
DTEND;VALUE=DATE:20270611
SUMMARY:DE-S1 · Umsatzsteuer-Voranmeldung
DESCRIPTION:Kategorie: Steuern (DE)\nRechtsgrundlage: § 18 UStG: 10. des F
 olgemonats\, mit Dauerfristverlängerung ein Monat später\; § 108 Abs. 3
  AO\nFrequenz: monatlich\nGilt für: je nach Vorjahresumsatz monatlich ode
 r quartalsweise\nVerantwortlich: Steuerberater\nDaten fertig bis: 05.06.20
 27\nStatus: zu pruefen\nHinweis: mit Dauerfristverlängerung ein Monat sp
 äter\n\nQuellsystem: Buchhaltung\nBenötigte Daten: Ausgangs- und Eingang
 srechnungen\, Reverse Charge\nBei Versäumnis: Verspätungszuschlag\n\nQua
 estum Partners · quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechts
 beratung
CATEGORIES:Steuern,DE
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:TENTATIVE
BEGIN:VALARM
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Daten fertig machen: Umsatzsteuer-Voranmeldung
TRIGGER;VALUE=DURATION:-P4DT15H
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:DE-R14-20270630-R@compliance.quaestumpartners.com
DTSTAMP:20261022T153853Z
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DTSTART;VALUE=DATE:20270630
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SUMMARY:DE-R14 · AWV-Bestandsmeldungen K3 und K4
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: § 64 AWV (K3: Be
 teiligungen ab 10 % an ausländischen Unternehmen mit Bilanzsumme über 6 
 Mio EUR)\, § 65 AWV (K4: ausländische Gesellschafter ab 10 % am Fonds\, 
 Bilanzsumme über 6 Mio EUR)\; § 71 Abs. 1\, 2 AWV: letzter Werktag des s
 echsten Monats nach Bilanzstichtag\nFrequenz: jährlich\nGilt für: Fonds 
 mit ausländischen PortCos oder ausländischen LPs über den Schwellen\nVe
 rantwortlich: ManCo oder Fund Admin\nDaten fertig bis: 10.06.2027\nStatus:
  zu pruefen\nHinweis: Bilanzstichtag 31.12.2026\; nur bei Überschreiten d
 er 10 %- und 6-Mio-Schwellen\n\nQuellsystem: Cap Table und Beteiligungsbuc
 hhaltung\nBenötigte Daten: Beteiligungsquoten\, Bilanzsummen\, Länder\nB
 ei Versäumnis: Ordnungswidrigkeit\n\nQuaestum Partners · quaestumpartner
 s.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:TENTATIVE
BEGIN:VALARM
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Daten fertig machen: AWV-Bestandsmeldungen K3 und K4
TRIGGER;VALUE=DURATION:-P19DT15H
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:DE-R4-20270630-R@compliance.quaestumpartners.com
DTSTAMP:20261022T153853Z
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DTSTART;VALUE=DATE:20270630
DTEND;VALUE=DATE:20270701
SUMMARY:DE-R4 · Jahresbericht des AIF (geprüft) inkl. Vergütungsangaben
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: § 135 Abs. 1 KAG
 B (über § 158 auch geschlossene Spezial-InvKG): sechs Monate nach Gesch
 äftsjahresende\; Vergütungsangaben nach § 101 Abs. 3 KAGB im Anhang\; f
 ür registrierte KVGen über § 44 Abs. 1 Nr. 7 KAGB (§§ 155–161 entsp
 rechend)\nFrequenz: jährlich\nGilt für: alle AIF in der Rechtsform InvKG
  oder Sondervermögen\nVerantwortlich: ManCo mit Auditor\nDaten fertig bis
 : 16.05.2027\nStatus: belegt\nHinweis: registrierte KVG: nur wenn das Vehi
 kel eine Investmentkommanditgesellschaft ist (§ 158 KAGB)\; GmbH & Co. KG
  nach HGB\n\nQuellsystem: Fondsbuchhaltung\nBenötigte Daten: Vermögensau
 fstellung\, Ertragsrechnung\, Anhang\, Vergütungssummen fix/variabel\, Ca
 rried Interest\nBei Versäumnis: Aufsichtsrechtliche Beanstandung\n\nQuaes
 tum Partners · quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechtsbe
 ratung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:CONFIRMED
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Jahresbericht des AIF (geprüft) inkl. Ver
 gütungsangaben
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UID:DE-R6-20270630-R@compliance.quaestumpartners.com
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DTEND;VALUE=DATE:20270701
SUMMARY:DE-R6 · Schwellenwert und Erlaubnisstatus prüfen
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: § 2 Abs. 4 KAGB 
 (100 Mio EUR mit Leverage / 500 Mio EUR ohne)\; § 44 Abs. 6: 30 Tage für
  Erlaubnisantrag bei Überschreiten\; Art. 110 DelVO 231/2013 für Annex-I
 V-Stufe\nFrequenz: quartalsweise\nGilt für: AuM je Fonds und aggregiert\,
  inkl. Leverage\nVerantwortlich: ManCo\nDaten fertig bis: 25.06.2027\nStat
 us: intern\nHinweis: registrierte KVG: bei Überschreiten 30 Tage für Erl
 aubnisantrag\n\nQuellsystem: Cap Table und Bewertung\nBenötigte Daten: Au
 M\, Commitments\, Leverage\nBei Versäumnis: Erlaubnispflicht ohne Erlaubn
 is / falsche Meldestufe\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compl
 iance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Schwellenwert und Erlaubnisstatus prüfen
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SUMMARY:EU-6 · SFDR PAI-Statement veröffentlichen
DESCRIPTION:Kategorie: ESG (EU)\nRechtsgrundlage: Art. 4 SFDR\, Art. 4 Abs.
  1 DelVO (EU) 2022/1288: jährlich bis 30. Juni\, Referenzzeitraum Vorjahr
 \; gilt auch für registrierte AIFM\nFrequenz: jährlich\nGilt für: bei O
 pt-in oder über 500 Mitarbeitern\; sonst Erklärung zur Nichtberücksicht
 igung\nVerantwortlich: ManCo\nDaten fertig bis: 31.05.2027\nStatus: zu pru
 efen\nHinweis: Referenzzeitraum Kalenderjahr 2026\n\nQuellsystem: Portfoli
 o\nBenötigte Daten: PAI-Indikatoren je PortCo\nBei Versäumnis: Reputatio
 nsschaden\, Aufsichtsmaßnahme\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.co
 m/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:ESG,EU
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: SFDR PAI-Statement veröffentlichen
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SUMMARY:OPS-8 · Bank- und Cash-Abstimmung
DESCRIPTION:Kategorie: Fondsbetrieb (alle)\nRechtsgrundlage: intern\, Annah
 me fünf Tage nach Monatsende\nFrequenz: monatlich\nGilt für: alle Fonds\
 nVerantwortlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 02.07.2027\nStatus: intern\
 n\nQuellsystem: Bank und Buchhaltung\nBenötigte Daten: Kontoauszüge\, of
 fene Posten\nBei Versäumnis: Fehler im Abschluss\n\nQuaestum Partners · 
 quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Fondsbetrieb,alle
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Bank- und Cash-Abstimmung
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SUMMARY:DE-R2 · Bundesbank-Statistik über Investmentvermögen
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: VO (EU) 2024/1988
 \, § 18 BBankG\; Frist: 5. Geschäftstag nach Monatsende\nFrequenz: monat
 lich\nGilt für: alle KVGen\, auch registrierte\; alle offenen und geschlo
 ssenen Investmentvermögen\nVerantwortlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 
 04.07.2027\nStatus: belegt\n\nQuellsystem: Fondsbuchhaltung\nBenötigte Da
 ten: Fondsvermögen\, Anteilumlauf\, Mittelzu- und -abflüsse\, Preise\nBe
 i Versäumnis: Mahnung Bundesbank\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners
 .com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Bundesbank-Statistik über Investmentverm
 ögen
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SUMMARY:DE-R3 · AWV-Meldung Auslandszahlungen (Z4)
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: § 67\, § 71 Abs
 . 6 AWV\; Frist: 7. Werktag des Folgemonats\nFrequenz: monatlich\nGilt fü
 r: Zahlungen über 50.000 EUR (seit 01.01.2025)\nVerantwortlich: ManCo\nDa
 ten fertig bis: 03.07.2027\nStatus: belegt\nHinweis: nur bei Auslandszahlu
 ngen über 50.000 EUR\n\nQuellsystem: Bank\nBenötigte Daten: Betrag\, Lan
 d\, Zweck\, Gegenpartei\nBei Versäumnis: Ordnungswidrigkeit\, bis 30.000 
 EUR je Verstoß\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compliance-ca
 lendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: AWV-Meldung Auslandszahlungen (Z4)
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SUMMARY:DE-S1 · Umsatzsteuer-Voranmeldung
DESCRIPTION:Kategorie: Steuern (DE)\nRechtsgrundlage: § 18 UStG: 10. des F
 olgemonats\, mit Dauerfristverlängerung ein Monat später\; § 108 Abs. 3
  AO\nFrequenz: monatlich\nGilt für: je nach Vorjahresumsatz monatlich ode
 r quartalsweise\nVerantwortlich: Steuerberater\nDaten fertig bis: 07.07.20
 27\nStatus: zu pruefen\nStichtag laut Regel: 10.07.2027 (Sa)\, verschoben 
 auf 12.07.2027\nHinweis: mit Dauerfristverlängerung ein Monat später\n\n
 Quellsystem: Buchhaltung\nBenötigte Daten: Ausgangs- und Eingangsrechnung
 en\, Reverse Charge\nBei Versäumnis: Verspätungszuschlag\n\nQuaestum Par
 tners · quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Steuern,DE
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Umsatzsteuer-Voranmeldung
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SUMMARY:OPS-7 · Portfolio-KPI-Erhebung
DESCRIPTION:Kategorie: Fondsbetrieb (alle)\nRechtsgrundlage: intern\, vor d
 em Quartalsbericht\nFrequenz: quartalsweise\nGilt für: alle PortCos\nVera
 ntwortlich: Investment Team\nDaten fertig bis: 30.06.2027\nStatus: intern\
 nHinweis: vor dem Quartalsbericht\n\nQuellsystem: PortCo\nBenötigte Daten
 : Umsatz\, EBITDA\, Cash\, Headcount\nBei Versäumnis: Bericht verzögert 
 sich\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compliance-calendar · k
 eine Rechtsberatung
CATEGORIES:Fondsbetrieb,alle
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Portfolio-KPI-Erhebung
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SUMMARY:OPS-9 · Kapitalkonten fortschreiben
DESCRIPTION:Kategorie: Fondsbetrieb (alle)\nRechtsgrundlage: intern\, mit Q
 uartalsabschluss\nFrequenz: quartalsweise\nGilt für: alle Fonds\nVerantwo
 rtlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 20.07.2027\nStatus: intern\n\nQuells
 ystem: Fondsbuchhaltung\nBenötigte Daten: Einzahlungen\, Ergebnisanteile\
 , Ausschüttungen\nBei Versäumnis: Falsche LP-Salden\n\nQuaestum Partners
  · quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Fondsbetrieb,alle
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Kapitalkonten fortschreiben
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SUMMARY:DE-S3 · Gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung Fonds-
 KG
DESCRIPTION:Kategorie: Steuern (DE)\nRechtsgrundlage: § 149 Abs. 2 AO: 31.
 07. des Folgejahres ohne Berater (VZ 2026)\; § 149 Abs. 3 AO: Ende Februa
 r des übernächsten Jahres mit Steuerberater (VZ 2025 → 28.02.2027)\nFr
 equenz: jährlich\nGilt für: Fonds-KG\nVerantwortlich: Steuerberater\nDat
 en fertig bis: 03.06.2027\nStatus: zu pruefen\nStichtag laut Regel: 31.07.
 2027 (Sa)\, verschoben auf 02.08.2027\nHinweis: Frist ohne Steuerberater\;
  mit Steuerberater 28.02.2028 (§ 149 Abs. 3 AO)\n\nQuellsystem: Fondsbuch
 haltung\nBenötigte Daten: Ergebnisverteilung\, Kapitalkonten\, Sonderbetr
 iebsvermögen\nBei Versäumnis: Schätzung durch Finanzamt\n\nQuaestum Par
 tners · quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Steuern,DE
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Gesonderte und einheitliche Feststellungse
 rklärung Fonds-KG
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UID:DE-S6-20270731-R@compliance.quaestumpartners.com
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SUMMARY:DE-S6 · FATCA- und CRS-Meldung an das BZSt
DESCRIPTION:Kategorie: Steuern (DE)\nRechtsgrundlage: § 27 FKAustG\, FATCA
 -USA-UmsV: 31.07. des Folgejahres\; nur noch über BZSt-online.portal\nFre
 quenz: jährlich\nGilt für: meldende Finanzinstitute inkl. KVGen\nVerantw
 ortlich: ManCo oder Fund Admin\nDaten fertig bis: 03.07.2027\nStatus: bele
 gt\nStichtag laut Regel: 31.07.2027 (Sa)\, verschoben auf 02.08.2027\nHinw
 eis: Meldezeitraum 2026\; 31.07. ist Samstag\, § 108 Abs. 3 AO\n\nQuellsy
 stem: Investor Onboarding\nBenötigte Daten: Steuer-IDs\, Kontosalden\, Er
 träge\, Ansässigkeit\nBei Versäumnis: Bußgeld\n\nQuaestum Partners · 
 quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Steuern,DE
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: FATCA- und CRS-Meldung an das BZSt
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DTEND;VALUE=DATE:20270806
SUMMARY:OPS-8 · Bank- und Cash-Abstimmung
DESCRIPTION:Kategorie: Fondsbetrieb (alle)\nRechtsgrundlage: intern\, Annah
 me fünf Tage nach Monatsende\nFrequenz: monatlich\nGilt für: alle Fonds\
 nVerantwortlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 02.08.2027\nStatus: intern\
 n\nQuellsystem: Bank und Buchhaltung\nBenötigte Daten: Kontoauszüge\, of
 fene Posten\nBei Versäumnis: Fehler im Abschluss\n\nQuaestum Partners · 
 quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Fondsbetrieb,alle
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Bank- und Cash-Abstimmung
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UID:DE-R2-20270806-R@compliance.quaestumpartners.com
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SUMMARY:DE-R2 · Bundesbank-Statistik über Investmentvermögen
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: VO (EU) 2024/1988
 \, § 18 BBankG\; Frist: 5. Geschäftstag nach Monatsende\nFrequenz: monat
 lich\nGilt für: alle KVGen\, auch registrierte\; alle offenen und geschlo
 ssenen Investmentvermögen\nVerantwortlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 
 03.08.2027\nStatus: belegt\n\nQuellsystem: Fondsbuchhaltung\nBenötigte Da
 ten: Fondsvermögen\, Anteilumlauf\, Mittelzu- und -abflüsse\, Preise\nBe
 i Versäumnis: Mahnung Bundesbank\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners
 .com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Bundesbank-Statistik über Investmentverm
 ögen
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SUMMARY:DE-R3 · AWV-Meldung Auslandszahlungen (Z4)
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: § 67\, § 71 Abs
 . 6 AWV\; Frist: 7. Werktag des Folgemonats\nFrequenz: monatlich\nGilt fü
 r: Zahlungen über 50.000 EUR (seit 01.01.2025)\nVerantwortlich: ManCo\nDa
 ten fertig bis: 04.08.2027\nStatus: belegt\nHinweis: nur bei Auslandszahlu
 ngen über 50.000 EUR\n\nQuellsystem: Bank\nBenötigte Daten: Betrag\, Lan
 d\, Zweck\, Gegenpartei\nBei Versäumnis: Ordnungswidrigkeit\, bis 30.000 
 EUR je Verstoß\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compliance-ca
 lendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:CONFIRMED
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: AWV-Meldung Auslandszahlungen (Z4)
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UID:DE-S1-20270810-R@compliance.quaestumpartners.com
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SUMMARY:DE-S1 · Umsatzsteuer-Voranmeldung
DESCRIPTION:Kategorie: Steuern (DE)\nRechtsgrundlage: § 18 UStG: 10. des F
 olgemonats\, mit Dauerfristverlängerung ein Monat später\; § 108 Abs. 3
  AO\nFrequenz: monatlich\nGilt für: je nach Vorjahresumsatz monatlich ode
 r quartalsweise\nVerantwortlich: Steuerberater\nDaten fertig bis: 05.08.20
 27\nStatus: zu pruefen\nHinweis: mit Dauerfristverlängerung ein Monat sp
 äter\n\nQuellsystem: Buchhaltung\nBenötigte Daten: Ausgangs- und Eingang
 srechnungen\, Reverse Charge\nBei Versäumnis: Verspätungszuschlag\n\nQua
 estum Partners · quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechts
 beratung
CATEGORIES:Steuern,DE
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:TENTATIVE
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ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Daten fertig machen: Umsatzsteuer-Voranmeldung
TRIGGER;VALUE=DURATION:-P4DT15H
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UID:OPS-3-20270829-R@compliance.quaestumpartners.com
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SUMMARY:OPS-3 · Quartalsbericht an die LPs
DESCRIPTION:Kategorie: LP Reporting (alle)\nRechtsgrundlage: LPA (typisch 4
 5 bis 60 Tage nach Quartalsende)\nFrequenz: quartalsweise\nGilt für: alle
  Fonds\nVerantwortlich: ManCo\nDaten fertig bis: 02.08.2027\nStatus: inter
 n\nStichtag laut Regel: 29.08.2027 (So)\, vorgezogen auf 27.08.2027\nHinwe
 is: Annahme 60 Tage\, LPA prüfen\n\nQuellsystem: Portfolio und Fondsbuchh
 altung\nBenötigte Daten: NAV\, IPEV-Bewertung\, KPIs\, Kommentar\nBei Ver
 säumnis: LP-Eskalation\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compl
 iance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:LP Reporting,alle
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CLASS:PUBLIC
STATUS:CONFIRMED
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Quartalsbericht an die LPs
TRIGGER;VALUE=DURATION:-P24DT15H
END:VALARM
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UID:OPS-8-20270905-R@compliance.quaestumpartners.com
DTSTAMP:20261022T153853Z
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DTEND;VALUE=DATE:20270904
SUMMARY:OPS-8 · Bank- und Cash-Abstimmung
DESCRIPTION:Kategorie: Fondsbetrieb (alle)\nRechtsgrundlage: intern\, Annah
 me fünf Tage nach Monatsende\nFrequenz: monatlich\nGilt für: alle Fonds\
 nVerantwortlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 31.08.2027\nStatus: intern\
 nStichtag laut Regel: 05.09.2027 (So)\, vorgezogen auf 03.09.2027\n\nQuell
 system: Bank und Buchhaltung\nBenötigte Daten: Kontoauszüge\, offene Pos
 ten\nBei Versäumnis: Fehler im Abschluss\n\nQuaestum Partners · quaestum
 partners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Fondsbetrieb,alle
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:CONFIRMED
BEGIN:VALARM
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Daten fertig machen: Bank- und Cash-Abstimmung
TRIGGER;VALUE=DURATION:-P2DT15H
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:DE-R2-20270907-R@compliance.quaestumpartners.com
DTSTAMP:20261022T153853Z
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DTSTART;VALUE=DATE:20270907
DTEND;VALUE=DATE:20270908
SUMMARY:DE-R2 · Bundesbank-Statistik über Investmentvermögen
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: VO (EU) 2024/1988
 \, § 18 BBankG\; Frist: 5. Geschäftstag nach Monatsende\nFrequenz: monat
 lich\nGilt für: alle KVGen\, auch registrierte\; alle offenen und geschlo
 ssenen Investmentvermögen\nVerantwortlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 
 04.09.2027\nStatus: belegt\n\nQuellsystem: Fondsbuchhaltung\nBenötigte Da
 ten: Fondsvermögen\, Anteilumlauf\, Mittelzu- und -abflüsse\, Preise\nBe
 i Versäumnis: Mahnung Bundesbank\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners
 .com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:CONFIRMED
BEGIN:VALARM
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Daten fertig machen: Bundesbank-Statistik über Investmentverm
 ögen
TRIGGER;VALUE=DURATION:-P2DT15H
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:DE-R3-20270908-R@compliance.quaestumpartners.com
DTSTAMP:20261022T153853Z
LAST-MODIFIED:20261022T153853Z
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DTSTART;VALUE=DATE:20270908
DTEND;VALUE=DATE:20270909
SUMMARY:DE-R3 · AWV-Meldung Auslandszahlungen (Z4)
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: § 67\, § 71 Abs
 . 6 AWV\; Frist: 7. Werktag des Folgemonats\nFrequenz: monatlich\nGilt fü
 r: Zahlungen über 50.000 EUR (seit 01.01.2025)\nVerantwortlich: ManCo\nDa
 ten fertig bis: 03.09.2027\nStatus: belegt\nHinweis: nur bei Auslandszahlu
 ngen über 50.000 EUR\n\nQuellsystem: Bank\nBenötigte Daten: Betrag\, Lan
 d\, Zweck\, Gegenpartei\nBei Versäumnis: Ordnungswidrigkeit\, bis 30.000 
 EUR je Verstoß\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compliance-ca
 lendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:CONFIRMED
BEGIN:VALARM
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Daten fertig machen: AWV-Meldung Auslandszahlungen (Z4)
TRIGGER;VALUE=DURATION:-P4DT15H
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:DE-S1-20270910-R@compliance.quaestumpartners.com
DTSTAMP:20261022T153853Z
LAST-MODIFIED:20261022T153853Z
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DTSTART;VALUE=DATE:20270910
DTEND;VALUE=DATE:20270911
SUMMARY:DE-S1 · Umsatzsteuer-Voranmeldung
DESCRIPTION:Kategorie: Steuern (DE)\nRechtsgrundlage: § 18 UStG: 10. des F
 olgemonats\, mit Dauerfristverlängerung ein Monat später\; § 108 Abs. 3
  AO\nFrequenz: monatlich\nGilt für: je nach Vorjahresumsatz monatlich ode
 r quartalsweise\nVerantwortlich: Steuerberater\nDaten fertig bis: 05.09.20
 27\nStatus: zu pruefen\nHinweis: mit Dauerfristverlängerung ein Monat sp
 äter\n\nQuellsystem: Buchhaltung\nBenötigte Daten: Ausgangs- und Eingang
 srechnungen\, Reverse Charge\nBei Versäumnis: Verspätungszuschlag\n\nQua
 estum Partners · quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechts
 beratung
CATEGORIES:Steuern,DE
TRANSP:TRANSPARENT
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STATUS:TENTATIVE
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ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Daten fertig machen: Umsatzsteuer-Voranmeldung
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END:VEVENT
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UID:DE-R13-20270930-R@compliance.quaestumpartners.com
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DTEND;VALUE=DATE:20271001
SUMMARY:DE-R13 · Prüfung des KVG-Jahresabschlusses (registrierte KVG)
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: § 45a Abs. 1 KAG
 B: Prüfung spätestens vor Ablauf des neunten Monats nach Abschlusssticht
 ag\; Abschlussprüfer übermittelt Prüfungsbericht unverzüglich an die B
 aFin\nFrequenz: jährlich\nGilt für: registrierungspflichtige KVG nach §
  45 KAGB\nVerantwortlich: ManCo mit Abschlussprüfer\nDaten fertig bis: 16
 .08.2027\nStatus: belegt\nHinweis: Geschäftsjahr 2026\; Prüfer sendet Be
 richt an BaFin\n\nQuellsystem: Audit\nBenötigte Daten: Jahresabschluss na
 ch HGB\, Lagebericht nach § 289 HGB\, Gesellschaftsvertrag\nBei Versäumn
 is: Aufhebung der Registrierung möglich\n\nQuaestum Partners · quaestump
 artners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
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STATUS:CONFIRMED
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Prüfung des KVG-Jahresabschlusses (regist
 rierte KVG)
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DTEND;VALUE=DATE:20271001
SUMMARY:DE-R6 · Schwellenwert und Erlaubnisstatus prüfen
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: § 2 Abs. 4 KAGB 
 (100 Mio EUR mit Leverage / 500 Mio EUR ohne)\; § 44 Abs. 6: 30 Tage für
  Erlaubnisantrag bei Überschreiten\; Art. 110 DelVO 231/2013 für Annex-I
 V-Stufe\nFrequenz: quartalsweise\nGilt für: AuM je Fonds und aggregiert\,
  inkl. Leverage\nVerantwortlich: ManCo\nDaten fertig bis: 25.09.2027\nStat
 us: intern\nHinweis: registrierte KVG: bei Überschreiten 30 Tage für Erl
 aubnisantrag\n\nQuellsystem: Cap Table und Bewertung\nBenötigte Daten: Au
 M\, Commitments\, Leverage\nBei Versäumnis: Erlaubnispflicht ohne Erlaubn
 is / falsche Meldestufe\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compl
 iance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Schwellenwert und Erlaubnisstatus prüfen
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SUMMARY:DE-S5 · Steuerreporting an die Anleger
DESCRIPTION:Kategorie: Steuern (DE)\nRechtsgrundlage: vertraglich / nach Fe
 ststellung\nFrequenz: jährlich\nGilt für: alle LPs\nVerantwortlich: Steu
 erberater\nDaten fertig bis: 16.08.2027\nStatus: Planannahme\nHinweis: nac
 h Feststellung\; Datum mit Steuerberater belegen\n\nQuellsystem: Fondsbuch
 haltung\nBenötigte Daten: Ergebnisanteile\, anrechenbare Steuern\nBei Ver
 säumnis: LP-Eskalation\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compl
 iance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Steuern,DE
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Steuerreporting an die Anleger
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SUMMARY:OPS-8 · Bank- und Cash-Abstimmung
DESCRIPTION:Kategorie: Fondsbetrieb (alle)\nRechtsgrundlage: intern\, Annah
 me fünf Tage nach Monatsende\nFrequenz: monatlich\nGilt für: alle Fonds\
 nVerantwortlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 02.10.2027\nStatus: intern\
 n\nQuellsystem: Bank und Buchhaltung\nBenötigte Daten: Kontoauszüge\, of
 fene Posten\nBei Versäumnis: Fehler im Abschluss\n\nQuaestum Partners · 
 quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Fondsbetrieb,alle
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Bank- und Cash-Abstimmung
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SUMMARY:DE-R2 · Bundesbank-Statistik über Investmentvermögen
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: VO (EU) 2024/1988
 \, § 18 BBankG\; Frist: 5. Geschäftstag nach Monatsende\nFrequenz: monat
 lich\nGilt für: alle KVGen\, auch registrierte\; alle offenen und geschlo
 ssenen Investmentvermögen\nVerantwortlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 
 04.10.2027\nStatus: belegt\n\nQuellsystem: Fondsbuchhaltung\nBenötigte Da
 ten: Fondsvermögen\, Anteilumlauf\, Mittelzu- und -abflüsse\, Preise\nBe
 i Versäumnis: Mahnung Bundesbank\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners
 .com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Bundesbank-Statistik über Investmentverm
 ögen
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SUMMARY:DE-R3 · AWV-Meldung Auslandszahlungen (Z4)
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: § 67\, § 71 Abs
 . 6 AWV\; Frist: 7. Werktag des Folgemonats\nFrequenz: monatlich\nGilt fü
 r: Zahlungen über 50.000 EUR (seit 01.01.2025)\nVerantwortlich: ManCo\nDa
 ten fertig bis: 03.10.2027\nStatus: belegt\nHinweis: nur bei Auslandszahlu
 ngen über 50.000 EUR\n\nQuellsystem: Bank\nBenötigte Daten: Betrag\, Lan
 d\, Zweck\, Gegenpartei\nBei Versäumnis: Ordnungswidrigkeit\, bis 30.000 
 EUR je Verstoß\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compliance-ca
 lendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: AWV-Meldung Auslandszahlungen (Z4)
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SUMMARY:DE-S1 · Umsatzsteuer-Voranmeldung
DESCRIPTION:Kategorie: Steuern (DE)\nRechtsgrundlage: § 18 UStG: 10. des F
 olgemonats\, mit Dauerfristverlängerung ein Monat später\; § 108 Abs. 3
  AO\nFrequenz: monatlich\nGilt für: je nach Vorjahresumsatz monatlich ode
 r quartalsweise\nVerantwortlich: Steuerberater\nDaten fertig bis: 06.10.20
 27\nStatus: zu pruefen\nStichtag laut Regel: 10.10.2027 (So)\, verschoben 
 auf 11.10.2027\nHinweis: mit Dauerfristverlängerung ein Monat später\n\n
 Quellsystem: Buchhaltung\nBenötigte Daten: Ausgangs- und Eingangsrechnung
 en\, Reverse Charge\nBei Versäumnis: Verspätungszuschlag\n\nQuaestum Par
 tners · quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Steuern,DE
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Umsatzsteuer-Voranmeldung
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UID:OPS-7-20271020-R@compliance.quaestumpartners.com
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SUMMARY:OPS-7 · Portfolio-KPI-Erhebung
DESCRIPTION:Kategorie: Fondsbetrieb (alle)\nRechtsgrundlage: intern\, vor d
 em Quartalsbericht\nFrequenz: quartalsweise\nGilt für: alle PortCos\nVera
 ntwortlich: Investment Team\nDaten fertig bis: 30.09.2027\nStatus: intern\
 nHinweis: vor dem Quartalsbericht\n\nQuellsystem: PortCo\nBenötigte Daten
 : Umsatz\, EBITDA\, Cash\, Headcount\nBei Versäumnis: Bericht verzögert 
 sich\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compliance-calendar · k
 eine Rechtsberatung
CATEGORIES:Fondsbetrieb,alle
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Portfolio-KPI-Erhebung
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UID:OPS-9-20271030-R@compliance.quaestumpartners.com
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SUMMARY:OPS-9 · Kapitalkonten fortschreiben
DESCRIPTION:Kategorie: Fondsbetrieb (alle)\nRechtsgrundlage: intern\, mit Q
 uartalsabschluss\nFrequenz: quartalsweise\nGilt für: alle Fonds\nVerantwo
 rtlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 19.10.2027\nStatus: intern\nStichtag
  laut Regel: 30.10.2027 (Sa)\, vorgezogen auf 29.10.2027\n\nQuellsystem: F
 ondsbuchhaltung\nBenötigte Daten: Einzahlungen\, Ergebnisanteile\, Aussch
 üttungen\nBei Versäumnis: Falsche LP-Salden\n\nQuaestum Partners · quae
 stumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Fondsbetrieb,alle
TRANSP:TRANSPARENT
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Kapitalkonten fortschreiben
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SUMMARY:DE-R2 · Bundesbank-Statistik über Investmentvermögen
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: VO (EU) 2024/1988
 \, § 18 BBankG\; Frist: 5. Geschäftstag nach Monatsende\nFrequenz: monat
 lich\nGilt für: alle KVGen\, auch registrierte\; alle offenen und geschlo
 ssenen Investmentvermögen\nVerantwortlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 
 02.11.2027\nStatus: belegt\n\nQuellsystem: Fondsbuchhaltung\nBenötigte Da
 ten: Fondsvermögen\, Anteilumlauf\, Mittelzu- und -abflüsse\, Preise\nBe
 i Versäumnis: Mahnung Bundesbank\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners
 .com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
TRANSP:TRANSPARENT
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STATUS:CONFIRMED
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Bundesbank-Statistik über Investmentverm
 ögen
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SUMMARY:OPS-8 · Bank- und Cash-Abstimmung
DESCRIPTION:Kategorie: Fondsbetrieb (alle)\nRechtsgrundlage: intern\, Annah
 me fünf Tage nach Monatsende\nFrequenz: monatlich\nGilt für: alle Fonds\
 nVerantwortlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 02.11.2027\nStatus: intern\
 n\nQuellsystem: Bank und Buchhaltung\nBenötigte Daten: Kontoauszüge\, of
 fene Posten\nBei Versäumnis: Fehler im Abschluss\n\nQuaestum Partners · 
 quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Fondsbetrieb,alle
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:CONFIRMED
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Bank- und Cash-Abstimmung
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UID:DE-R3-20271108-R@compliance.quaestumpartners.com
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DTEND;VALUE=DATE:20271109
SUMMARY:DE-R3 · AWV-Meldung Auslandszahlungen (Z4)
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: § 67\, § 71 Abs
 . 6 AWV\; Frist: 7. Werktag des Folgemonats\nFrequenz: monatlich\nGilt fü
 r: Zahlungen über 50.000 EUR (seit 01.01.2025)\nVerantwortlich: ManCo\nDa
 ten fertig bis: 03.11.2027\nStatus: belegt\nHinweis: nur bei Auslandszahlu
 ngen über 50.000 EUR\n\nQuellsystem: Bank\nBenötigte Daten: Betrag\, Lan
 d\, Zweck\, Gegenpartei\nBei Versäumnis: Ordnungswidrigkeit\, bis 30.000 
 EUR je Verstoß\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compliance-ca
 lendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:CONFIRMED
BEGIN:VALARM
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Daten fertig machen: AWV-Meldung Auslandszahlungen (Z4)
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BEGIN:VEVENT
UID:DE-S1-20271110-R@compliance.quaestumpartners.com
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SUMMARY:DE-S1 · Umsatzsteuer-Voranmeldung
DESCRIPTION:Kategorie: Steuern (DE)\nRechtsgrundlage: § 18 UStG: 10. des F
 olgemonats\, mit Dauerfristverlängerung ein Monat später\; § 108 Abs. 3
  AO\nFrequenz: monatlich\nGilt für: je nach Vorjahresumsatz monatlich ode
 r quartalsweise\nVerantwortlich: Steuerberater\nDaten fertig bis: 05.11.20
 27\nStatus: zu pruefen\nHinweis: mit Dauerfristverlängerung ein Monat sp
 äter\n\nQuellsystem: Buchhaltung\nBenötigte Daten: Ausgangs- und Eingang
 srechnungen\, Reverse Charge\nBei Versäumnis: Verspätungszuschlag\n\nQua
 estum Partners · quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechts
 beratung
CATEGORIES:Steuern,DE
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:TENTATIVE
BEGIN:VALARM
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Daten fertig machen: Umsatzsteuer-Voranmeldung
TRIGGER;VALUE=DURATION:-P4DT15H
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UID:OPS-3-20271129-R@compliance.quaestumpartners.com
DTSTAMP:20261022T153853Z
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SUMMARY:OPS-3 · Quartalsbericht an die LPs
DESCRIPTION:Kategorie: LP Reporting (alle)\nRechtsgrundlage: LPA (typisch 4
 5 bis 60 Tage nach Quartalsende)\nFrequenz: quartalsweise\nGilt für: alle
  Fonds\nVerantwortlich: ManCo\nDaten fertig bis: 04.11.2027\nStatus: inter
 n\nHinweis: Annahme 60 Tage\, LPA prüfen\n\nQuellsystem: Portfolio und Fo
 ndsbuchhaltung\nBenötigte Daten: NAV\, IPEV-Bewertung\, KPIs\, Kommentar\
 nBei Versäumnis: LP-Eskalation\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.c
 om/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:LP Reporting,alle
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:CONFIRMED
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Quartalsbericht an die LPs
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UID:OPS-12-20271130-R@compliance.quaestumpartners.com
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SUMMARY:OPS-12 · Versicherungen verlängern
DESCRIPTION:Kategorie: Governance (alle)\nRechtsgrundlage: Policenablauf (D
 &O\, Vermögensschaden)\nFrequenz: jährlich\nGilt für: ManCo und Fonds\n
 Verantwortlich: ManCo\nDaten fertig bis: 31.10.2027\nStatus: Planannahme\n
 Hinweis: Policenablauf prüfen\n\nQuellsystem: Vertragsablage\nBenötigte 
 Daten: Deckungssummen\, Tätigkeitsbeschreibung\nBei Versäumnis: Deckungs
 lücke\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compliance-calendar ·
  keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Governance,alle
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:TENTATIVE
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ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Daten fertig machen: Versicherungen verlängern
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UID:OPS-8-20271205-R@compliance.quaestumpartners.com
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SUMMARY:OPS-8 · Bank- und Cash-Abstimmung
DESCRIPTION:Kategorie: Fondsbetrieb (alle)\nRechtsgrundlage: intern\, Annah
 me fünf Tage nach Monatsende\nFrequenz: monatlich\nGilt für: alle Fonds\
 nVerantwortlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 30.11.2027\nStatus: intern\
 nStichtag laut Regel: 05.12.2027 (So)\, vorgezogen auf 03.12.2027\n\nQuell
 system: Bank und Buchhaltung\nBenötigte Daten: Kontoauszüge\, offene Pos
 ten\nBei Versäumnis: Fehler im Abschluss\n\nQuaestum Partners · quaestum
 partners.com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Fondsbetrieb,alle
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:CONFIRMED
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Bank- und Cash-Abstimmung
TRIGGER;VALUE=DURATION:-P2DT15H
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UID:DE-R2-20271207-R@compliance.quaestumpartners.com
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DTEND;VALUE=DATE:20271208
SUMMARY:DE-R2 · Bundesbank-Statistik über Investmentvermögen
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: VO (EU) 2024/1988
 \, § 18 BBankG\; Frist: 5. Geschäftstag nach Monatsende\nFrequenz: monat
 lich\nGilt für: alle KVGen\, auch registrierte\; alle offenen und geschlo
 ssenen Investmentvermögen\nVerantwortlich: Fund Admin\nDaten fertig bis: 
 04.12.2027\nStatus: belegt\n\nQuellsystem: Fondsbuchhaltung\nBenötigte Da
 ten: Fondsvermögen\, Anteilumlauf\, Mittelzu- und -abflüsse\, Preise\nBe
 i Versäumnis: Mahnung Bundesbank\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners
 .com/compliance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:CONFIRMED
BEGIN:VALARM
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Daten fertig machen: Bundesbank-Statistik über Investmentverm
 ögen
TRIGGER;VALUE=DURATION:-P2DT15H
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BEGIN:VEVENT
UID:DE-R3-20271208-R@compliance.quaestumpartners.com
DTSTAMP:20261022T153853Z
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SUMMARY:DE-R3 · AWV-Meldung Auslandszahlungen (Z4)
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: § 67\, § 71 Abs
 . 6 AWV\; Frist: 7. Werktag des Folgemonats\nFrequenz: monatlich\nGilt fü
 r: Zahlungen über 50.000 EUR (seit 01.01.2025)\nVerantwortlich: ManCo\nDa
 ten fertig bis: 03.12.2027\nStatus: belegt\nHinweis: nur bei Auslandszahlu
 ngen über 50.000 EUR\n\nQuellsystem: Bank\nBenötigte Daten: Betrag\, Lan
 d\, Zweck\, Gegenpartei\nBei Versäumnis: Ordnungswidrigkeit\, bis 30.000 
 EUR je Verstoß\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compliance-ca
 lendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:CONFIRMED
BEGIN:VALARM
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Daten fertig machen: AWV-Meldung Auslandszahlungen (Z4)
TRIGGER;VALUE=DURATION:-P4DT15H
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:DE-S1-20271210-R@compliance.quaestumpartners.com
DTSTAMP:20261022T153853Z
LAST-MODIFIED:20261022T153853Z
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DTSTART;VALUE=DATE:20271210
DTEND;VALUE=DATE:20271211
SUMMARY:DE-S1 · Umsatzsteuer-Voranmeldung
DESCRIPTION:Kategorie: Steuern (DE)\nRechtsgrundlage: § 18 UStG: 10. des F
 olgemonats\, mit Dauerfristverlängerung ein Monat später\; § 108 Abs. 3
  AO\nFrequenz: monatlich\nGilt für: je nach Vorjahresumsatz monatlich ode
 r quartalsweise\nVerantwortlich: Steuerberater\nDaten fertig bis: 05.12.20
 27\nStatus: zu pruefen\nHinweis: mit Dauerfristverlängerung ein Monat sp
 äter\n\nQuellsystem: Buchhaltung\nBenötigte Daten: Ausgangs- und Eingang
 srechnungen\, Reverse Charge\nBei Versäumnis: Verspätungszuschlag\n\nQua
 estum Partners · quaestumpartners.com/compliance-calendar · keine Rechts
 beratung
CATEGORIES:Steuern,DE
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:TENTATIVE
BEGIN:VALARM
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Daten fertig machen: Umsatzsteuer-Voranmeldung
TRIGGER;VALUE=DURATION:-P4DT15H
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:OPS-13-20271215-R@compliance.quaestumpartners.com
DTSTAMP:20261022T153853Z
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DTEND;VALUE=DATE:20271216
SUMMARY:OPS-13 · Budget und Forecast Folgejahr
DESCRIPTION:Kategorie: Fondsbetrieb (alle)\nRechtsgrundlage: intern\nFreque
 nz: jährlich\nGilt für: ManCo und Fonds\nVerantwortlich: ManCo\nDaten fe
 rtig bis: 15.11.2027\nStatus: Planannahme\n\nQuellsystem: Buchhaltung\nBen
 ötigte Daten: Ist-Zahlen\, Fee-Planung\, Kostenbudget\nBei Versäumnis: K
 ein Steuerungsrahmen\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/complian
 ce-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Fondsbetrieb,alle
TRANSP:TRANSPARENT
CLASS:PUBLIC
STATUS:TENTATIVE
BEGIN:VALARM
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Daten fertig machen: Budget und Forecast Folgejahr
TRIGGER;VALUE=DURATION:-P29DT15H
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:DE-R6-20271231-R@compliance.quaestumpartners.com
DTSTAMP:20261022T153853Z
LAST-MODIFIED:20261022T153853Z
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DTSTART;VALUE=DATE:20271231
DTEND;VALUE=DATE:20280101
SUMMARY:DE-R6 · Schwellenwert und Erlaubnisstatus prüfen
DESCRIPTION:Kategorie: Regulatorik (DE)\nRechtsgrundlage: § 2 Abs. 4 KAGB 
 (100 Mio EUR mit Leverage / 500 Mio EUR ohne)\; § 44 Abs. 6: 30 Tage für
  Erlaubnisantrag bei Überschreiten\; Art. 110 DelVO 231/2013 für Annex-I
 V-Stufe\nFrequenz: quartalsweise\nGilt für: AuM je Fonds und aggregiert\,
  inkl. Leverage\nVerantwortlich: ManCo\nDaten fertig bis: 26.12.2027\nStat
 us: intern\nHinweis: registrierte KVG: bei Überschreiten 30 Tage für Erl
 aubnisantrag\n\nQuellsystem: Cap Table und Bewertung\nBenötigte Daten: Au
 M\, Commitments\, Leverage\nBei Versäumnis: Erlaubnispflicht ohne Erlaubn
 is / falsche Meldestufe\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compl
 iance-calendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Regulatorik,DE
TRANSP:TRANSPARENT
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STATUS:CONFIRMED
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Schwellenwert und Erlaubnisstatus prüfen
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SUMMARY:DE-S9 · Offenlegung Jahresabschluss ManCo im Unternehmensregister
DESCRIPTION:Kategorie: Steuern (DE)\nRechtsgrundlage: § 325 Abs. 1a HGB: s
 pätestens zwölf Monate nach Abschlussstichtag\nFrequenz: jährlich\nGilt
  für: alle Kapitalgesellschaften und GmbH & Co. KG der Struktur\nVerantwo
 rtlich: Steuerberater\nDaten fertig bis: 01.12.2027\nStatus: belegt\nHinwe
 is: Geschäftsjahr 2026\n\nQuellsystem: Buchhaltung\nBenötigte Daten: Fes
 tgestellter Jahresabschluss\, ggf. Lagebericht\nBei Versäumnis: Ordnungsg
 eld (§ 335 HGB)\n\nQuaestum Partners · quaestumpartners.com/compliance-c
 alendar · keine Rechtsberatung
CATEGORIES:Steuern,DE
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CLASS:PUBLIC
STATUS:CONFIRMED
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DESCRIPTION:Daten fertig machen: Offenlegung Jahresabschluss ManCo im Unter
 nehmensregister
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