Fund Finance · VC- und PE-Fonds
Externer CFO und Finance-Team für VC- und PE-Fonds
Wir übernehmen die laufenden Finanzen Ihrer Fonds und Ihrer Verwaltungsgesellschaft: Fondsbuchhaltung, Capital Calls, Bewertung, LP-Reporting und Meldewesen. Wiederkehrende Abläufe automatisieren wir mit KI, direkt in den Tools, die Sie schon nutzen.
01 / Ausgangslage
Woran Fondsfinanzen im Alltag hängen
Das Quartalsreporting bindet Wochen
KPIs einsammeln, bewerten, NAV und Kapitalkonten rechnen, Bericht abstimmen: Bis der LP-Report steht, vergehen schnell 45 Tage.
Capital Calls laufen über Excel
Abrufe, Zahlungseingänge und Ausschüttungen werden von Hand nachgehalten und abgeglichen.
Bewertungen müssen prüfungsfest sein
IPEV-konforme Fair Values brauchen eine nachvollziehbare Methodik, nicht nur eine Zahl im Sheet.
Meldepflichten laufen nebenher
Bundesbank monatlich, AWV, Annex IV, Jahresabschluss und Prüfung: Fristen, die im Team niemand als Hauptaufgabe hat.
Viele Dienstleister, niemand koordiniert
Fund Administrator, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater liefern zu. Jemand muss die Fäden zusammenhalten.
02 / Leistungen
Was wir für Ihren Fonds übernehmen
Operativ, nicht nur beratend. Für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft.
Fondsbuchhaltung & Abschluss
Laufende Finanzen für Fonds und Verwaltungsgesellschaft, Bankabstimmung, NAV-Abstimmung, Jahresabschluss und Prüfungsvorbereitung.
Investor Reporting
Quartals- und Jahresberichte für Ihre LPs, Portfolio-KPIs einsammeln, Management Reporting und Mapping nach ILPA, IFRS und HGB.
Bewertung
Quartalsweise Fair-Value-Bewertungen nach IPEV, Cap-Table-Pflege und Wasserfallberechnungen für Exits und Liquidationen.
Fondsbetrieb
Capital Calls und Ausschüttungen, Rechnungsverarbeitung, Billing und Abstimmung der Zahlungseingänge.
Meldewesen & Compliance
Bundesbank-Statistik, AWV-Meldungen, Annex IV, Fristen nach KAGB sowie GwG und Transparenzregister. Bundesbank-Meldung: Fristen 2027
Koordination & Governance
Steuerung von Fund Administrator, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Gesellschafterlisten gegen Register, Strukturcharts. Pflichten einer registrierten KVG
Strategische Finanzfunktion
CFO-Sparring für die Partner, Reviews der Finanzfunktion, Plattform-Migrationen und KI-Workshops für Ihr Team.
03 / Einordnung
Externer CFO, Fund Administrator oder beides?
Die meisten Fonds brauchen Infrastruktur und Steuerung. Die Frage ist, wer die Lücke dazwischen schließt.
Fund Administrator
Stellt die Infrastruktur: Fondsbuchhaltung, NAV, Investorenregister, KYC. Arbeitet nach Leistungskatalog, die Steuerung bleibt bei Ihnen.
Einzelner externer CFO
Bringt Erfahrung und Steuerung. Die Kapazität hängt an einer Person, Urlaub und Spitzen im Quartalsabschluss inklusive.
Quaestum Partners
Ein Team aus Fund-Finance-Praktikern, das operativ mitarbeitet, Ihre Dienstleister koordiniert und Abläufe automatisiert. Mit Vertretung, ohne Black Box.
04 / KI-Automatisierung
Automatisiert, wo es sich lohnt
Wir verkaufen keine Plattform. Wir bauen KI-Automatisierung in Ihren bestehenden Stack und übergeben jeden Workflow dokumentiert.
Capital Calls & Ausschüttungen
Abrufschreiben, Zahlungsverfolgung und Abstimmung in einem Workflow statt einer Woche Tabellenarbeit.
LP- und Portfolio-Reporting
Quartalspakete werden automatisch zusammengestellt. Ihr Team prüft und gibt frei.
Rechnungsverarbeitung
KI-Extraktion, Freigabe-Routing und Buchung, ohne manuelle Erfassung.
Außerdem: Bankabstimmung, Cashflow-Planung, Board Packs, Monatsabschluss-Checklisten, Datenräume.
05 / Team
Wer bei Ihnen arbeitet
Fund Finance & Strategy
Daniel Caspar
Head of Finance bei Nucleus Capital, zuvor VP Finance bei Earlybird, Expert Comptable.
Finance & Risk
Valeriya Leshukova
Director Finance & Risk bei Earlybird Health, Erfahrung in Private Markets, Fondsbetrieb und Risikomanagement.
AI & Automation
Franziska Harzheim
Gründerin, ex-VC, WHU und ESMT. Baut die KI-Agenten und Automatisierungen hinter unserer Arbeit.
Nur erfahrene Leute
Sie arbeiten mit Menschen, die Fondsfinanzen selbst verantwortet haben.
Transparente Stunden
Stundengenaue Zeiterfassung, keine Festpreis-Fallen.
Keine Black Boxes
Jeder Workflow gehört Ihnen, dokumentiert und übergabefähig.
06 / FAQ
Häufige Fragen
Was macht ein externer CFO für einen VC-Fonds?
Er verantwortet die Finanzfunktion von Fonds und Verwaltungsgesellschaft, ohne fest angestellt zu sein: Fondsbuchhaltung und Abschluss, Investor Reporting, Bewertungen, Capital Calls, Meldewesen und die Steuerung von Fund Administrator, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Bei uns übernimmt das ein Team, das auch operativ mitarbeitet.
Worin unterscheiden Sie sich von einem Fund Administrator?
Ein Fund Administrator stellt die Infrastruktur, etwa Fondsbuchhaltung, NAV und Investorenregister. Wir arbeiten mit Ihrem bestehenden Administrator zusammen oder übernehmen Teile selbst, koordinieren alle Dienstleister und automatisieren die Abläufe dazwischen.
Für welche Fondsstrukturen arbeiten Sie?
Für VC- und PE-Fonds mit deutscher Verwaltungsgesellschaft, ob registrierte KVG nach § 2 Abs. 4 KAGB oder KVG mit Erlaubnis, und für die typischen Vehikel wie GmbH & Co. KG und Investmentkommanditgesellschaft.
Wer trägt die Kosten: der Fonds oder die Management Fee?
Das regelt Ihr Gesellschaftsvertrag (LPA). Fondsbezogene Leistungen wie Fondsbuchhaltung, Bewertung und Investor Reporting werden häufig als Fondskosten getragen, Leistungen für die Verwaltungsgesellschaft in der Regel aus der Management Fee.
Wie rechnen Sie ab?
Nach Aufwand, mit stundengenauer Zeiterfassung. Sie sehen jederzeit, wofür Zeit angefallen ist.
Müssen wir dafür neue Software einführen?
Nein. Wir automatisieren in den Tools, die Sie bereits nutzen, und übergeben jeden Workflow dokumentiert.
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